现在企业经营中，大部分企业资产都被库存或者客户欠款占用，手机没有多少资金，而且很多企业的客户欠款是大头，如果不能及时收回欠款，资金压力太大，企业正常经营可能会造成麻烦，企业抗风险能力低。

所以为了确保应收账款的安全，加速资金的周转，会加强对应收账款的管理和控制，所以会建立合理的信用体系，确定合适的信用标准、采用合理的信用条件、给予客户恰当的信用额度。从而保证资金链有序连接，对每一笔应收账款的账期和额度进行严格控制。

一、系统管理-选项设置-资金设置，启用“信用管控”

1、信用控制维度：

信用额度、信用期限、信用额度+期限管控

2、信用控制时机：

销售单据保存、审核时提醒

3、信用控制方式：

提示——仅提示，但是可以继续做业务

密码——提示后，需要输入“密码”才能继续做业务

禁止——不允许保存单据，不能继续做销售单据

二、给明细客户设置信用管控

基础信息-往来单位，选择客户设置“是否信用额度控制”和“信用额度”选项。

注：仅在单位类型为客户和客户/供应商中显示；供应商中不显示。

三、销售业务应用

开销售单据时，系统自动出现“信用管控”提示：

四、查看客户信用管控报表：

报表入口：资金管理-统计报表

1、信用余额查询表

2、客户信用分析

（1）客户信用评价标准

（2）客户信用控制

通过信用额度控制客户信用

通过信用期限控制“客户信用”

小贴士：信用管控计算

信用占用公式：

（1）四部分金额：已订货未销货（销售订单） 、销售应收款（销货单）、其他应收款【其他收入单（业务类型=往来收入、应收调整）、应收应付调整单（业务类型=应收调整）】 、预收款【收款单（业务类型=预收款）】

（2）信用额占用公式=已订货未销货+销售应收款+其他应收款-预收款

信用额度控制时：

 

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